Гегемония доллара, ИИ и некролог о себе. Что сказал Баффет акционерам

В США завершилось культовое мероприятие для инвесторов — годовое собрание акционеров Berkshire Hathaway. Уоррен Баффет и Чарли Мангер много ностальгировали, критиковали современные тренды и объясняли собственные сделки

Berkshire Hathaway

BRK B

+0,95%

Apple

AAPL

-0,89%

Bank of America

BAC

Occidental Petroleum

OXY

-1,79%

TSMC

TSM

-0,37%

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет

В ночь на 7 мая в американской Омахе, штат Небраска, прошло годовое собрание акционеров инвестиционного конгломерата Berkshire Hathaway, которое также называют «Вудстоком для капиталистов». Ежегодно оно привлекает тысячи инвесторов, которые хотят услышать мнение главы холдинга Уоррена Баффета и его многолетнего партнера, вице-председателя совета директоров Чарльза Мангера. Миллиардеры не подвели и в этот раз — «РБК Инвестиции» отобрали лучше афоризмы.

Потенциальная катастрофа в США

В ответ на вопрос о банковском секторе известный инвестор решил сначала пошутить — перед собой Баффет поставил табличку с надписью «Продается до погашения». Перед Чарли Мангером была табличка «Удерживается до погашения». Из-за того, что текущая стоимость облигаций, которые Silicon Valley Bank планировал удерживать до погашения, не отображалась в отчетности, огромный убыток при их экстренной продаже стал неожиданностью для инвесторов банка.

www.adv.rbc.ru

«Я решил, что нам нужно начать использовать банковский язык», — сыронизировал Баффет.

Уоррен Баффет и Чарли Мангер на ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway. Available for sale можно перевести как «продается до погашения», «доступно для продажи», а held to maturity — как «удерживается до погашения». Это термины, которые используются для классификации активов в отчетности

(Фото: CNBC)

Этой весной на фоне роста процентных ставок в банковском секторе США и Европы разразился кризис. Помимо банкротства SVB, в марте было объявлено о ликвидации американского криптовалютного банка Silvergate, был закрыт также Signature Bank.

Вкладчики как небольших, так и крупных банков стали массово забирать свои деньги с депозитов. Чтобы не допустить краха банковской системы и остановить отток депозитов, власти США заявили, что вкладчики получат все свои средства, в том числе и те, которые хранились на незастрахованных вкладах. Были предприняты и другие меры для стабилизации ситуации.

Однако на этом потрясения в отрасли не закончились. В начале мая власти Калифорнии закрыли региональный банк First Republic, его вклады и активы купил JPMorgan Chase. Спустя несколько дней еще один региональный американский банк — PacWest — допустил продажу своего бизнеса. На этом фоне в акциях небольших американских банков вновь начались панические распродажи.

Баффет заявил, что если бы американские власти не приняли решение застраховать все депозиты обанкротившегося Silicon Valley Bank, случилась бы финансовая катастрофа. Инвестор пояснил, потеря вкладчиками SVB своих средств привела бы к массовому оттоку депозитов из всех банков страны. Если люди беспокоятся о безопасности хранения своих денег в банке, хорошо управлять экономикой не получится, предупредил Баффет. Он не исключил, что проблемы в банковском секторе продолжатся, однако заверил, что вкладчикам все же не стоит беспокоиться.

Ранее «оракул из Омахи» заявил, что готов поставить $1 млн на то, что ни один налогоплательщик в США не потеряет свои деньги на вкладе из-за банкротства банка в этом году.

Тем не менее, инвестор уверен, что от краха SVB должны пострадать его менеджмент и акционеры, иначе из ситуации с падением проблемных банков не будут сделаны выводы. «Должно быть наказание для людей, которые поступают неправильно», — полагает Баффет.

Он упомянул недавно рухнувший Firts Republic Bank, который выдавал огромные незастрахованные ипотечные кредиты по фиксированнным низким ставкам, и все это было отражено в отчетности.

«Он делал это у всех на виду, и мир не обращал на это внимания, пока он [банк. — «РБК
Инвестиции
»] не лопнул», — заметил Баффет.